SAP Treasury (TRM)

29. August 2017

Das SAP Treasury and Risk Management (TRM) besteht aus einer Vielfalt diverser Lösungen. Die Hauptaufgabe des SAP TRM ist die Analyse sowie die damit verbundene Optimierung der Geschäftsprozesse im Finanzbereich.

Inhaltsverzeichnis

Definition & Struktur
Vorteile SAP Treasury
Einführung & Best Practices

Definition & Struktur

Innerhalb der SAP Landschaft ist das Treasury and Risk Management ein hochgradig integriertes System, in das weitere einzelne Komponenten direkt oder auch indirekt integriert sind. Die verschiedenen Komponenten sind stets eng miteinander verknüpft, sodass komponentenübergreifend z. B. Auswertung und Überwachung der Finanzströme gewährleistet wird. Zu den elementaren Komponenten gehören:

Transaction Manager
Market Risk Analyzer
Credit Risk Analyzer
Portfolio Analyzer

Darüber hinaus gehören noch weitere nützliche Komponenten zum SAP Treasury, wie z. B. das Reporting sowie das Cash- und Liquiditätsmanagement.

Transaction Manager

Der Transaction Manager stellt das Instrumentarium bereit, um erforderliche Finanzgeschäfte zu erfassen und diese an die Finanzbuchhaltung weiterzuleiten. Dabei werden sowohl Asset Management als auch traditionelle Treasury Abteilungen unterstützt. Auf diese Weise können alle Arten von Geschäften – Bewegungen des Finanzstroms, Korrespondenzen usw. – auf einer Plattformt abgewickelt werden.

Market Risk Analyzer

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Mithilfe des Market Risk Analyzer ist es möglich, Aufgaben des Finanzmanagements, wie z.B. Liquiditätssicherung und Finanzdisposition, einer sehr detaillierten Bestandsanalyse zu unterziehen. Darüber hinaus ist es ebenso möglich, unter anderem Leistungskennzahlen zu ermitteln. In der Bewertung können sowohl echte als auch simulierte Marktpreise einfließen. Der Market Risk Analyszer bietet damit eine verlässliche Auswertungsgrundlage.

Credit Risk Analyzer

Die Analyse sowie Steuerung von Ausfallrisiken ist die Hauptfunktion des Credit Risk Analyzer. Im ersten Schritt geht es um die Abdeckung spezifischer Risken für die Finanzgeschäfte eines Unternehmens. Dazu gehören auch die Steuerung des Risikos mittels Limitvorgaben sowie eine flexible Limitverwaltung und ein tiefgreifendes Reporting.

Portfolio Analyzer

Im Fokus des Portfolio Analyzers steht die Auswertung, inwieweit eine Investition wirtschaftlichen Erfolg einbringt. Besonders die exakte Messung des Anlageerfolgs steht an dieser Stelle im Vordergrund. Darüber hinaus wird der Anlageerfolg auf Basis der Portfoliostruktur nach seinen Ursachen aufgeschlüsselt.

Vorteile SAP Treasury

Durch die enge Verknüpfung aller Komponenten ist es mithilfe des SAP Treasury möglich, eine genaue Vorhersage über Zahlungsströme und Liquidität zu treffen. Ebenso werden dadurch Risiken um ein Vielfaches reduziert. Die Vorteile auf einen Blick:

Integrierte Analyse aller Finanzströme
Integrierte Geschäftsplanung
Nutzung von Echtzeitdaten
Effizienzsteigerung der Finanzgeschäfte
Allgemeine Optimierung der Compliance

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Einführung & Best Practices

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